大成安诚债券A (009396.jj)大成基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券C | ||||
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大成安诚债券A(009396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.13亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 51.13亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 432.24万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 3.44万 | 0.00% |
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