大成安诚债券A (009396.jj)大成基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安诚债券A(009396) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.62% | 0.28% | 0.37% | 0.35% | 0.52% | 0.52% | -0.05% | 0.13% | 0.16% | 0.56% | 1.33% | 5.32% |
| 2023 | -0.05% | 0.03% | 0.47% | 0.25% | 0.60% | 0.33% | 0.23% | 0.36% | -0.18% | 0.02% | -0.02% | 0.77% | 2.85% |
| 2022 | 0.58% | -0.06% | 0.01% | 0.30% | 0.40% | 0.10% | 0.52% | 0.45% | 0.09% | 0.39% | -0.70% | 0.37% | 2.47% |
| 2021 | 2.87% | -0.14% | 0.00% | 0.24% | 0.23% | 0.10% | 0.67% | 0.20% | 0.07% | 0.03% | 0.54% | 0.52% | 5.43% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- |
