大成安诚债券A (009396.jj)大成基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成安诚债券C | ||||
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大成安诚债券A(009396) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.02 元 | 46.66亿 | 9,332.72万元 | 1.92% | -- |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.02 元 | 44.79亿 | 8,957.43万元 | 1.93% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.015 元 | 77.76亿 | 1.17亿元 | 1.47% | 1.47% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.01 元 | 106.24亿 | 1.06亿元 | 0.98% | 2.93% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.02 元 | 80.57亿 | 1.61亿元 | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
