大成惠业一年定开债发起式 (012937.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
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大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 445.47万元 | 0.30% | 148.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,173.83万元 | 0.30% | 391.28万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 558.12万元 | 0.30% | 186.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 859.74万元 | 0.30% | 286.58万元 | 0.10% |
