大成惠业一年定开债发起式 (012937.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
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大成惠业一年定开债发起式(012937) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.005 元 | 29.13亿 | 1,456.36万元 | 0.49% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.015 元 | 29.13亿 | 4,368.96万元 | 1.47% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0343 元 | 29.13亿 | 9,990.28万元 | 3.27% | |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0.0143 元 | 40.05亿 | 5,727.26万元 | 1.38% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0068 元 | 40.05亿 | 2,723.28万元 | 0.67% | 3.04% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0178 元 | 40.05亿 | 7,128.75万元 | 1.73% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0065 元 | 30.10亿 | 1,956.57万元 | 0.64% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0113 元 | 30.10亿 | 3,401.29万元 | 1.10% | 1.99% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.009 元 | 30.10亿 | 2,708.96万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
