大成惠瑞一年定开债券发起式 (015632.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 192.05万元 | 0.30% | 64.02万元 | 0.10% |
| 2024-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 345.95万元 | 0.30% | 115.32万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 160.97万元 | 0.30% | 53.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 200.33万元 | 0.30% | 66.78万元 | 0.10% |
