大成惠瑞一年定开债券发起式 (015632.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.74% | 0.75% | 0.05% | 0.60% | 0.49% | 0.66% | 0.75% | -0.37% | -0.52% | 0.03% | 1.21% | 1.16% | 5.68% |
| 2023 | 0.28% | 0.82% | 0.92% | 0.82% | 0.60% | 0.38% | 0.53% | 0.83% | -0.23% | 0.14% | 0.41% | 0.82% | 6.50% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 1.09% | 0.50% | 0.06% | 0.52% | -2.02% | -0.53% | -- |
