大成惠瑞一年定开债券发起式 (015632.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 14.11亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 14.32亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.25亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 12.30亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.13亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 12.23亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.28亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.08亿 | 10.10亿元 | -- |
