大成惠瑞一年定开债券发起式 (015632.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0328元 | 1.1186元 |
| 2024-12-19 | 1.0311元 | 1.1169元 |
| 2024-12-18 | 1.0318元 | 1.1176元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.1190元 |
| 2024-12-16 | 1.0338元 | 1.1196元 |
| 2024-12-13 | 1.0316元 | 1.1174元 |
| 2024-12-12 | 1.0299元 | 1.1157元 |
| 2024-12-11 | 1.0296元 | 1.1154元 |
| 2024-12-10 | 1.0295元 | 1.1153元 |
| 2024-12-09 | 1.0278元 | 1.1136元 |
| 2024-12-06 | 1.0268元 | 1.1126元 |
| 2024-12-05 | 1.0269元 | 1.1127元 |
| 2024-12-04 | 1.0261元 | 1.1119元 |
| 2024-12-03 | 1.0244元 | 1.1102元 |
| 2024-12-02 | 1.0240元 | 1.1098元 |
| 2024-11-29 | 1.0210元 | 1.1068元 |
| 2024-11-28 | 1.0197元 | 1.1055元 |
| 2024-11-27 | 1.0186元 | 1.1044元 |
| 2024-11-26 | 1.0180元 | 1.1038元 |
| 2024-11-25 | 1.0172元 | 1.1030元 |
| 2024-11-22 | 1.0159元 | 1.1017元 |
| 2024-11-21 | 1.0153元 | 1.1011元 |
| 2024-11-20 | 1.0141元 | 1.0999元 |
| 2024-11-19 | 1.0142元 | 1.1000元 |
| 2024-11-18 | 1.0137元 | 1.0995元 |
| 2024-11-15 | 1.0144元 | 1.1002元 |
| 2024-11-14 | 1.0144元 | 1.1002元 |
| 2024-11-13 | 1.0143元 | 1.1001元 |
| 2024-11-12 | 1.0145元 | 1.1003元 |
| 2024-11-11 | 1.0132元 | 1.0990元 |
| 2024-11-08 | 1.0124元 | 1.0982元 |
| 2024-11-07 | 1.0120元 | 1.0978元 |
| 2024-11-06 | 1.0112元 | 1.0970元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 1.0968元 |
| 2024-11-04 | 1.0105元 | 1.0963元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.0957元 |
| 2024-10-31 | 1.0088元 | 1.0946元 |
| 2024-10-30 | 1.0083元 | 1.0941元 |
| 2024-10-29 | 1.0085元 | 1.0943元 |
| 2024-10-28 | 1.0088元 | 1.0946元 |
| 2024-10-25 | 1.0095元 | 1.0953元 |
| 2024-10-24 | 1.0101元 | 1.0959元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.0963元 |
| 2024-10-22 | 1.0121元 | 1.0979元 |
| 2024-10-21 | 1.0133元 | 1.0991元 |
| 2024-10-18 | 1.0134元 | 1.0992元 |
| 2024-10-17 | 1.0135元 | 1.0993元 |
| 2024-10-16 | 1.0122元 | 1.0980元 |
| 2024-10-15 | 1.0119元 | 1.0977元 |
| 2024-10-14 | 1.0104元 | 1.0962元 |
