大成惠瑞一年定开债券发起式 (015632.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0138 元 | 13.99亿 | 1,931.06万元 | 1.34% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0113 元 | 12.04亿 | 1,360.76万元 | 1.09% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.02 元 | 12.04亿 | 2,408.65万元 | 1.93% | |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.02 元 | 12.04亿 | 2,408.60万元 | 1.95% | 3.95% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0207 元 | 10.10亿 | 2,090.74万元 | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
