大成惠瑞一年定开债券发起式 (015632.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 015632 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-05-06 |
| 总份额 | 13.99亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益；（二）开放期投资策略开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
