大成景熙利率债A (019491.jj)大成基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理方锐 、 冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金大成景熙利率债C | ||||
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大成景熙利率债A(019491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,183.46万元 | 0.30% | 394.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
