大成景熙利率债A (019491.jj)大成基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理方锐 、 冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金大成景熙利率债C | ||||
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大成景熙利率债A(019491) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 150.16亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 150.16亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,260.16万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 3,099.00 | 0.00% |
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