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基金经理
基金概况
大成景熙利率债A
(019491.jj)
大成基金管理有限公司
成立日期
2023-11-10
总资产规模
101.00亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0415
元
基金经理
方锐
、
冯佳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.64%
相关基金:
主从基金
大成景熙利率债C
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大成景熙利率债A(019491) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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大成景熙利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
101.00亿
97.66亿
元
--
2024-03-31
--
80.08亿
78.32亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
80.36亿
79.88亿
元
--
2023-11-09
--
--
79.90亿
元
--
