大成景熙利率债A
(019491.jj)大成基金管理有限公司持有人户数76.00		成立日期2023-11-10
总资产规模
127.69亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理方锐 、 冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16%
相关基金: 主从基金大成景熙利率债C
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大成景熙利率债A(019491) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成景熙利率债A.(019491) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成景熙利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元127.69亿122.66亿元--
2024-06-301.03元101.00亿97.66亿元--
2024-03-31--80.08亿78.32亿元--
2023-12-311.01元80.36亿79.88亿元--
2023-11-09----79.90亿元--

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