大成稳安60天滚动持有债券A (013790.jj)大成基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0983元基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳安60天滚动持有债券E 、 大成稳安60天滚动持有债券C | ||||
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大成稳安60天滚动持有债券A(013790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.79万元 | 0.20% | 1.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 11.06万元 | 0.20% | 2.77万元 | 0.05% |
| 2023-10-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5.19万元 | 0.20% | 1.30万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 15.90万元 | 0.20% | 3.98万元 | 0.05% |
