大成稳安60天滚动持有债券A (013790.jj)大成基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0983元基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳安60天滚动持有债券E 、 大成稳安60天滚动持有债券C | ||||
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大成稳安60天滚动持有债券A(013790) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5,758.29万 | 5,351.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,632.81万 | 5,300.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,647.91万 | 5,379.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,762.94万 | 5,530.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,738.74万 | 5,532.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,129.80万 | 4,963.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5,306.47万 | 5,160.43万元 | -- |
