大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理朱浩然 、 方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成稳康6个月持有期债券C 、 大成稳康6个月持有期债券E | ||||
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
