大成稳康6个月持有期债券A (021131.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理朱浩然 、 方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成稳康6个月持有期债券C 、 大成稳康6个月持有期债券E | ||||
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大成稳康6个月持有期债券A(021131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
