大成景旭纯债债券D(020574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 124.84万元 | 0.30% | 41.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 609.08万元 | 0.30% | 203.03万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 401.16万元 | 0.30% | 133.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 901.66万元 | 0.30% | 300.55万元 | 0.10% |
