大成景旭纯债债券D
(020574.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00
成立日期2024-01-18
总资产规模
9,892.14 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0919基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44%
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大成景旭纯债债券D(020574) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-092024-12-090.01 元9,156.0091.560.92%--
2024-08-192024-08-190.01282 元9,156.00117.381.17%
2024-06-112024-06-110.009 元9,156.0082.400.82%
2024-03-122024-03-120.013 元----1.19%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。