大成景旭纯债债券D
(020574.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2024-01-18
总资产规模
9,892.14元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0919元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44%
相关基金: 主从基金大成景旭纯债债券A 、 大成景旭纯债债券B 、 大成景旭纯债债券C
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大成景旭纯债债券D(020574) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.30亿98.98%
(其中) 债券9.30亿98.98%
2 银行存款及结算备付金949.78万1.01%
3 其他资产3.80万0.00%
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