大成景旭纯债债券D (020574.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-01-18	总资产规模	9,892.14元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0919元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44%
相关基金:	主从基金大成景旭纯债债券A 、大成景旭纯债债券B 、大成景旭纯债债券C
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大成景旭纯债债券D(020574) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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大成景旭纯债债券D.(020574) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成景旭纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	9,892.14	9,156.00元	--
2024-06-30	1.09元	9,953.49	9,156.00元	--
2024-03-31	--	9,906.79	9,156.00元	--