华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7715元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生科技ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-12-31 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-12-30 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-12-27 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-12-26 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-25 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-24 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-12-23 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-12-20 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-12-19 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-12-18 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-12-17 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-16 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-12-13 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-12-12 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-12-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-12-10 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-12-09 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-06 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-12-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-12-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-12-02 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-29 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-28 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-27 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-26 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-25 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-22 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-21 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-20 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-19 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-18 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-11-15 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-14 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-11-12 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-11-11 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-08 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-07 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-11-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-05 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-04 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-01 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-10-31 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-10-30 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-29 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-28 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-10-25 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-10-24 | 0.7882元 | 0.7882元 |
