华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6172元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-26 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-25 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-24 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-23 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-22 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-19 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-07-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-17 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-16 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-15 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-12 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-11 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-10 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-09 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-08 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-05 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-04 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-03 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-02 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-01 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-06-28 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-06-27 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-26 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-06-25 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-24 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-06-21 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-20 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-19 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-18 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-17 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-14 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-13 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-12 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-11 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-07 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-06-06 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-05 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-04 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-03 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-05-31 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-30 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-05-29 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-05-28 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-05-27 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-05-24 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-05-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-22 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-05-21 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-05-20 | 0.7262元 | 0.7262元 |
