华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7715元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生科技ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 9.72亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6.30亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.86亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 8.04亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.82亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 5.78亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 5.96亿 | 8.10亿元 | -- |
