华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C (013403.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6388元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生科技ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C(013403) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 6.86亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 8.04亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.82亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 5.78亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 5.96亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 5.02亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 4.30亿 | 6.95亿元 | -- |
