大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.3511元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 386.42万元 | 1.00% | 96.60万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 184.12万元 | 1.00% | 46.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 349.44万元 | 1.00% | 87.36万元 | 0.25% |
