大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.3511元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成标普500等权重指数(QDII)A 、 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | ||||
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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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