中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj)中航基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞旭3个月定开债C | ||||
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0536元 | 1.0686元 |
| 2024-12-19 | 1.0524元 | 1.0674元 |
| 2024-12-18 | 1.0519元 | 1.0669元 |
| 2024-12-17 | 1.0522元 | 1.0672元 |
| 2024-12-16 | 1.0525元 | 1.0675元 |
| 2024-12-13 | 1.0514元 | 1.0664元 |
| 2024-12-12 | 1.0501元 | 1.0651元 |
| 2024-12-11 | 1.0496元 | 1.0646元 |
| 2024-12-10 | 1.0492元 | 1.0642元 |
| 2024-12-09 | 1.0475元 | 1.0625元 |
| 2024-12-06 | 1.0469元 | 1.0619元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.0620元 |
| 2024-12-04 | 1.0468元 | 1.0618元 |
| 2024-12-03 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2024-12-02 | 1.0463元 | 1.0613元 |
| 2024-11-29 | 1.0448元 | 1.0598元 |
| 2024-11-28 | 1.0441元 | 1.0591元 |
| 2024-11-27 | 1.0435元 | 1.0585元 |
| 2024-11-26 | 1.0434元 | 1.0584元 |
| 2024-11-25 | 1.0434元 | 1.0584元 |
| 2024-11-22 | 1.0430元 | 1.0580元 |
| 2024-11-21 | 1.0429元 | 1.0579元 |
| 2024-11-20 | 1.0425元 | 1.0575元 |
| 2024-11-19 | 1.0426元 | 1.0576元 |
| 2024-11-18 | 1.0423元 | 1.0573元 |
| 2024-11-15 | 1.0425元 | 1.0575元 |
| 2024-11-14 | 1.0426元 | 1.0576元 |
| 2024-11-13 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2024-11-12 | 1.0426元 | 1.0576元 |
| 2024-11-11 | 1.0422元 | 1.0572元 |
| 2024-11-08 | 1.0419元 | 1.0569元 |
| 2024-11-07 | 1.0418元 | 1.0568元 |
| 2024-11-06 | 1.0414元 | 1.0564元 |
| 2024-11-05 | 1.0415元 | 1.0565元 |
| 2024-11-04 | 1.0412元 | 1.0562元 |
| 2024-11-01 | 1.0410元 | 1.0560元 |
| 2024-10-31 | 1.0406元 | 1.0556元 |
| 2024-10-30 | 1.0402元 | 1.0552元 |
| 2024-10-29 | 1.0401元 | 1.0551元 |
| 2024-10-28 | 1.0400元 | 1.0550元 |
| 2024-10-25 | 1.0400元 | 1.0550元 |
| 2024-10-24 | 1.0398元 | 1.0548元 |
| 2024-10-23 | 1.0398元 | 1.0548元 |
| 2024-10-22 | 1.0400元 | 1.0550元 |
| 2024-10-21 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2024-10-18 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2024-10-17 | 1.0406元 | 1.0556元 |
| 2024-10-16 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-10-15 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2024-10-14 | 1.0403元 | 1.0553元 |
