中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj)中航基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞旭3个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 48.24亿 | 46.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,026.54万 | 989.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,010.43万 | 989.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.93亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.41亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.95亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.12亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-01-30 | 1.00元 | 4.10亿 | 4.10亿元 | -- |
