长盛安盈混合A (013407.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6873元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率308.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安盈混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛安盈混合A(013407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-21 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-20 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-08-19 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-08-16 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-08-14 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-08-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-12 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-08-09 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-08 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-07 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-06 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-08-05 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-02 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-01 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-31 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-30 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-29 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-26 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-25 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-24 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-23 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-22 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-19 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-17 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-16 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-15 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-12 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-11 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-10 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-09 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-08 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-04 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-03 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-02 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-01 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-28 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-26 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-06-25 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-24 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-06-21 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-20 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-19 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-18 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-17 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-06-14 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-13 | 0.7305元 | 0.7305元 |
