蜂巢丰和债券C (013409.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1042元基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰和债券A | ||||
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蜂巢丰和债券C(013409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
