博时核心资产精选混合A (013417.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,558.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7698元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率298.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时核心资产精选混合C | ||||
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 82.90% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 82.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -3,030.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,398.17万 | 15.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,080.85万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 49.13% |
| 采矿业 | 1,790.79万 | 3.23% |
| 教育 | 788.63万 | 1.42% |
| 金融业 | 84.22万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.54万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.76万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 6,720.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 995.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.92%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,447.39万 | 11.63% |
| 电信业务 | 2,542.74万 | 4.59% |
| 信息技术 | 1,780.95万 | 3.21% |
| 医疗保健 | 1,576.80万 | 2.85% |
| 能源 | 1,254.46万 | 2.26% |
| 日常消费品 | 1,083.11万 | 1.95% |
| 原材料 | 695.97万 | 1.26% |
| 金融 | 639.62万 | 1.15% |
| 公用事业 | 3.81万 | 0.01% |
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