博时核心资产精选混合A (013417.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,558.00 | 成立日期 | 2021-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7698元基金经理冀楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率298.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时核心资产精选混合C | ||||
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博时核心资产精选混合A(013417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-12-19 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-12-18 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-12-17 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-12-16 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-12-13 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-12-11 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-09 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-12-06 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-12-05 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-04 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-03 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-02 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-29 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-11-28 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-11-27 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-26 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-25 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-11-22 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-21 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-11-20 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-19 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-18 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-15 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-14 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-13 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-12 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-11-11 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-11-08 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-07 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-06 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-11-05 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-04 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-01 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-10-31 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-10-30 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-10-29 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-28 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-10-25 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-10-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-10-23 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-10-22 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-10-21 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-10-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-10-16 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-15 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-14 | 0.7345元 | 0.7345元 |
