富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A (013420.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8636元基金经理王登元管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A(013420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-26 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-23 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-08-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-08-21 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-08-19 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-16 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-08-15 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-08-14 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-13 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-08-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-09 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-08-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-07 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-08-06 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-05 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-08-02 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-08-01 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-31 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-30 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-29 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-24 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-23 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-22 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-19 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-18 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-16 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-15 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-12 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-10 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-08 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-05 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-04 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-02 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-01 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-06-28 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-27 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-06-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
