宝盈安盛中短债债券C (013424.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
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宝盈安盛中短债债券C(013424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
