华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C (013432.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8575元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 376.49万元 | 1.50% | 62.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 869.82万元 | 1.50% | 144.97万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 473.67万元 | 1.50% | 78.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 955.64万元 | 1.50% | 159.27万元 | 0.25% |
