华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C (013432.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8575元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-08-29 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-08-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-08-27 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-26 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-08-23 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-08-22 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-08-21 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-08-20 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-08-19 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-08-16 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-08-15 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-08-14 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-13 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-08-12 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-09 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-08-08 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-08-07 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-08-06 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-08-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-08-02 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-31 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-30 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-29 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-26 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-25 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-24 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-23 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-22 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-16 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-15 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-11 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-10 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-04 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-03 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-02 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-01 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-28 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-27 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-25 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-24 | 0.9051元 | 0.9051元 |
