博时恒润6个月持有期混合C (013434.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8718元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒润6个月持有期混合A | ||||
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博时恒润6个月持有期混合C(013434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-24 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-22 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-07-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-18 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-17 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-16 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-11 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-09 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-08 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-05 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-04 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-03 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-01 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-28 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-27 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-25 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-21 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-20 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-19 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-18 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-17 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-14 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-13 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-12 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-11 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-06 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-04 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-31 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-30 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-05-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-05-28 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-05-27 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-22 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-05-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-05-20 | 0.9018元 | 0.9018元 |
