博时恒润6个月持有期混合C (013434.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8718元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒润6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒润6个月持有期混合C(013434) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 460.08万 | 525.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 481.68万 | 535.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 526.84万 | 598.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 738.77万 | 811.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 842.38万 | 893.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 920.89万 | 958.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 965.40万 | 1,008.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1,183.17万 | 1,219.39万元 | -- |
