财通资管中证有色金属指数发起式A (013437.jj)中证有色财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6708元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率60.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证有色金属指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管中证有色金属指数发起式A(013437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-25 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-24 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-23 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-22 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-19 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-18 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-17 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-16 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-15 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-12 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-11 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-10 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-08 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-05 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-04 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-03 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-02 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-01 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-28 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-26 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-06-25 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-24 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-20 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-19 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-18 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-17 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-14 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-13 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-12 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-11 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-07 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-06 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-05 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-04 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-03 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-31 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-05-30 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-05-28 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-27 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-05-24 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-05-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-05-22 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-05-21 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-05-20 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-05-17 | 0.7730元 | 0.7730元 |
