嘉实产业优势混合A (013439.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,517.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9074元基金经理王丹 、 张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业优势混合C | ||||
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嘉实产业优势混合A(013439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.88万元 | 1.20% | 13.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 205.24万元 | 1.20% | 34.21万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 119.70万元 | 1.50% | 19.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 266.07万元 | 1.50% | 44.35万元 | 0.25% |
