嘉实产业优势混合A (013439.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,517.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9074元基金经理王丹 、 张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业优势混合C | ||||
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嘉实产业优势混合A(013439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-12-20 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-12-19 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-17 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-12-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-13 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-12-11 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-10 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-09 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-06 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-05 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-02 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-28 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-27 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-26 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-25 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-22 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-11-21 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-11-20 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-11-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-11-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-14 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-11-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-12 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-11 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-11-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-06 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-05 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-31 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-30 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-29 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-10-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-10-23 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-10-22 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-17 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-10-16 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-15 | 0.8973元 | 0.8973元 |
