嘉实产业优势混合A(013439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-25 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-24 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-23 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-22 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-17 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-12 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-10 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-08 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-05 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-04 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-03 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-01 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-28 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-27 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-25 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-21 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-19 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-14 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-13 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-07 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-05 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-04 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-31 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-05-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-05-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-23 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-05-22 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-05-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-05-20 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-05-17 | 0.9743元 | 0.9743元 |
