嘉实产业优势混合C (013440.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8918元基金经理王丹 、 张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业优势混合A | ||||
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嘉实产业优势混合C(013440) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 84.21% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 84.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,860.87万 | 12.71% |
| 3 | 其他资产 | 451.65万 | 3.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,909.98万 | 40.36% |
| 金融业 | 1,609.28万 | 10.99% |
| 采矿业 | 1,237.27万 | 8.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528.48万 | 3.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.79%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,054.62万 | 7.20% |
| 通信服务 | 749.75万 | 5.12% |
| 金融 | 722.91万 | 4.94% |
| 能源 | 516.63万 | 3.53% |
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