建信创业板ETF发起联接E (013443.jj)创业板指建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1157元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.22% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接C 、 建信创业板ETF联接A目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 510.02万 | 451.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 461.62万 | 383.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 481.99万 | 386.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 427.00万 | 324.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 364.04万 | 254.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 308.32万 | 201.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 266.90万 | 177.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 228.57万 | 154.84万元 | -- |
