建信创业板ETF发起联接E (013443.jj)创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4335元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接C 、 建信创业板ETF联接A目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-12-20 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-12-19 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-12-18 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-12-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-12-16 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-12-13 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-12-12 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-12-11 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-12-10 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-12-09 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-12-06 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-12-05 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-12-04 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-12-03 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-12-02 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-11-29 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-11-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-11-27 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-11-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-25 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-11-22 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-11-21 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-11-20 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-11-19 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-11-18 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2024-11-15 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-11-14 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-11-13 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-12 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-11-11 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2024-11-08 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-11-07 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-11-06 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-11-05 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-11-04 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-11-01 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-31 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-10-30 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-10-29 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-10-28 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-10-25 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-10-24 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-10-23 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-10-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-10-21 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-10-18 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-10-17 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-10-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-10-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
