建信创业板ETF发起联接E (013443.jj)创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0675元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接C 、 建信创业板ETF联接A目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF发起联接E(013443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-08-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-08-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-08-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-08-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-08-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-08-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-31 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-03 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-02 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-06-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
