东财中证芯片ETF发起式联接C (013446.jj)芯片产业西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6265元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证芯片ETF发起式联接A 、 东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金芯片ETF基金 | ||||
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.68亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.05亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.91亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.71亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1.36亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 1.29亿 | 1.92亿元 | -- |
