华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A (013447.jj)智能制造华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7045元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.90% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C目标基金华宝中证智能制造主题ETF | ||||
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华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A(013447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-25 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-24 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-23 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-22 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-19 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-18 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-17 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-16 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-15 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-12 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-11 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-10 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-09 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-08 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-05 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-04 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-03 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-02 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-01 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-28 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-27 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-26 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-25 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-06-24 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-21 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-20 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-19 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-18 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-06-17 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-14 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-06-13 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-11 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-07 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-06 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-05 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-04 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-03 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-05-31 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-05-30 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-05-29 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-05-28 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-05-27 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-24 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-05-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-22 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-05-21 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-05-20 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-05-17 | 0.7371元 | 0.7371元 |
