华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A (013447.jj)智能制造华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7045元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.90% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C目标基金华宝中证智能制造主题ETF | ||||
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华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A(013447) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,424.86万 | 1,978.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,489.18万 | 2,008.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,533.84万 | 1,994.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,579.82万 | 1,987.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1,846.31万 | 2,079.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,950.51万 | 2,139.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1,845.20万 | 2,396.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1,747.24万 | 2,322.84万元 | -- |
