广发景宁纯债C (013449.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1473元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债A | ||||
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广发景宁纯债C(013449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1473元 | 1.1873元 |
| 2024-07-04 | 1.1474元 | 1.1874元 |
| 2024-07-03 | 1.1471元 | 1.1871元 |
| 2024-07-02 | 1.1468元 | 1.1868元 |
| 2024-07-01 | 1.1466元 | 1.1866元 |
| 2024-06-28 | 1.1467元 | 1.1867元 |
| 2024-06-27 | 1.1464元 | 1.1864元 |
| 2024-06-26 | 1.1461元 | 1.1861元 |
| 2024-06-25 | 1.1459元 | 1.1859元 |
| 2024-06-24 | 1.1456元 | 1.1856元 |
| 2024-06-21 | 1.1454元 | 1.1854元 |
| 2024-06-20 | 1.1455元 | 1.1855元 |
| 2024-06-19 | 1.1453元 | 1.1853元 |
| 2024-06-18 | 1.1451元 | 1.1851元 |
| 2024-06-17 | 1.1449元 | 1.1849元 |
| 2024-06-14 | 1.1446元 | 1.1846元 |
| 2024-06-13 | 1.1443元 | 1.1843元 |
| 2024-06-12 | 1.1441元 | 1.1841元 |
| 2024-06-11 | 1.1440元 | 1.1840元 |
| 2024-06-07 | 1.1436元 | 1.1836元 |
| 2024-06-06 | 1.1433元 | 1.1833元 |
| 2024-06-05 | 1.1429元 | 1.1829元 |
| 2024-06-04 | 1.1425元 | 1.1825元 |
| 2024-06-03 | 1.1422元 | 1.1822元 |
| 2024-05-31 | 1.1417元 | 1.1817元 |
| 2024-05-30 | 1.1416元 | 1.1816元 |
| 2024-05-29 | 1.1414元 | 1.1814元 |
| 2024-05-28 | 1.1410元 | 1.1810元 |
| 2024-05-27 | 1.1407元 | 1.1807元 |
| 2024-05-24 | 1.1404元 | 1.1804元 |
| 2024-05-23 | 1.1402元 | 1.1802元 |
| 2024-05-22 | 1.1396元 | 1.1796元 |
| 2024-05-21 | 1.1392元 | 1.1792元 |
| 2024-05-20 | 1.1392元 | 1.1792元 |
| 2024-05-17 | 1.1386元 | 1.1786元 |
| 2024-05-16 | 1.1388元 | 1.1788元 |
| 2024-05-15 | 1.1387元 | 1.1787元 |
| 2024-05-14 | 1.1383元 | 1.1783元 |
| 2024-05-13 | 1.1377元 | 1.1777元 |
| 2024-05-10 | 1.1372元 | 1.1772元 |
| 2024-05-09 | 1.1372元 | 1.1772元 |
| 2024-05-08 | 1.1374元 | 1.1774元 |
| 2024-05-07 | 1.1369元 | 1.1769元 |
| 2024-05-06 | 1.1358元 | 1.1758元 |
| 2024-04-30 | 1.1349元 | 1.1749元 |
| 2024-04-29 | 1.1341元 | 1.1741元 |
| 2024-04-26 | 1.1361元 | 1.1761元 |
| 2024-04-25 | 1.1371元 | 1.1771元 |
| 2024-04-24 | 1.1375元 | 1.1775元 |
| 2024-04-23 | 1.1380元 | 1.1780元 |
