广发景宁纯债C (013449.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1649元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债A | ||||
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广发景宁纯债C(013449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1649元 | 1.2049元 |
| 2024-12-19 | 1.1644元 | 1.2044元 |
| 2024-12-18 | 1.1647元 | 1.2047元 |
| 2024-12-17 | 1.1651元 | 1.2051元 |
| 2024-12-16 | 1.1653元 | 1.2053元 |
| 2024-12-13 | 1.1643元 | 1.2043元 |
| 2024-12-12 | 1.1631元 | 1.2031元 |
| 2024-12-11 | 1.1628元 | 1.2028元 |
| 2024-12-10 | 1.1627元 | 1.2027元 |
| 2024-12-09 | 1.1614元 | 1.2014元 |
| 2024-12-06 | 1.1611元 | 1.2011元 |
| 2024-12-05 | 1.1608元 | 1.2008元 |
| 2024-12-04 | 1.1604元 | 1.2004元 |
| 2024-12-03 | 1.1597元 | 1.1997元 |
| 2024-12-02 | 1.1593元 | 1.1993元 |
| 2024-11-29 | 1.1575元 | 1.1975元 |
| 2024-11-28 | 1.1568元 | 1.1968元 |
| 2024-11-27 | 1.1565元 | 1.1965元 |
| 2024-11-26 | 1.1559元 | 1.1959元 |
| 2024-11-25 | 1.1555元 | 1.1955元 |
| 2024-11-22 | 1.1548元 | 1.1948元 |
| 2024-11-21 | 1.1543元 | 1.1943元 |
| 2024-11-20 | 1.1540元 | 1.1940元 |
| 2024-11-19 | 1.1539元 | 1.1939元 |
| 2024-11-18 | 1.1537元 | 1.1937元 |
| 2024-11-15 | 1.1536元 | 1.1936元 |
| 2024-11-14 | 1.1532元 | 1.1932元 |
| 2024-11-13 | 1.1531元 | 1.1931元 |
| 2024-11-12 | 1.1527元 | 1.1927元 |
| 2024-11-11 | 1.1521元 | 1.1921元 |
| 2024-11-08 | 1.1516元 | 1.1916元 |
| 2024-11-07 | 1.1512元 | 1.1912元 |
| 2024-11-06 | 1.1506元 | 1.1906元 |
| 2024-11-05 | 1.1503元 | 1.1903元 |
| 2024-11-04 | 1.1500元 | 1.1900元 |
| 2024-11-01 | 1.1494元 | 1.1894元 |
| 2024-10-31 | 1.1487元 | 1.1887元 |
| 2024-10-30 | 1.1487元 | 1.1887元 |
| 2024-10-29 | 1.1487元 | 1.1887元 |
| 2024-10-28 | 1.1490元 | 1.1890元 |
| 2024-10-25 | 1.1493元 | 1.1893元 |
| 2024-10-24 | 1.1497元 | 1.1897元 |
| 2024-10-23 | 1.1498元 | 1.1898元 |
| 2024-10-22 | 1.1511元 | 1.1911元 |
| 2024-10-21 | 1.1515元 | 1.1915元 |
| 2024-10-18 | 1.1514元 | 1.1914元 |
| 2024-10-17 | 1.1511元 | 1.1911元 |
| 2024-10-16 | 1.1507元 | 1.1907元 |
| 2024-10-15 | 1.1501元 | 1.1901元 |
| 2024-10-14 | 1.1489元 | 1.1889元 |
