广发景宁纯债C (013449.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5.93万 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1649元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发景宁纯债A | ||||
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广发景宁纯债C(013449) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 54.00亿 | 47.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 91.20亿 | 79.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.64亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 10.87亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.40亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 8.45亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.75亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.83亿 | 2.68亿元 | -- |
